Wärtsilä – päivittäinen seurantaraportti 2026-08-22

Tiivistelmä

Helsinki on kiinni. Uusia pörssitiedotteita ei löytynyt watermarkin (21.8.2026 20:20 UTC) jälkeen. H1-tilausennätys, kate 13,7 % ja CMD 3.11. pysyvät kehyksenä. Perjantain päätös noin 29,46 €.

Uudet olennaiset tapahtumat

Ei uusia hyväksyttyjä tapahtumia. 12.8. Wood Mackenzie BESS-sijoitus ja 20.8. insights-artikkeli ovat vanhempia kuin eilinen watermark; niitä ei lisätä ledgeriä.

Seuraavat merkit: osinko irtoaa 15.9.2026; Q3 27.10.; CMD 3.11.2026.

Tulos, ohjeistus ja arvostuskonteksti

H1/2026: lv 3 004 M€ (org. +5 %), vert. liikevoitto 411 M€ (13,7 %). Kysyntäohje 12 kk: samankaltainen kuin vertailujakso. EV/EBIT-malli ennallaan. Osakkeita mallissa 589,546 miljoonaa (30.6.2026).

Keskustelu (14 vrk liukuva, 9.8.–22.8.2026)

Kokonaissävy: Nordnetissa vilkas viikolla, tänään ei uutta skreippiä. Inderes-ketjun /last osoitti Q2-viestejä (heinäkuu, ikkunan ulkopuolella).

Lähde	Aktiivisuus	Sävy	Ikkunan teemat
Inderes	hiljainen ikkunassa	—	Q2-viestit 21.7. ulkona
Kauppalehti	ei avattu tänään	—	Wärtsilä
Nordnet	ei uudelleenluettu	—	Apple Events JS pois. Viimeisin syöte 21.8.
X	vähäinen	yhtiövetoinen	Ei uusia ketjuja varmennettu
Reddit	hiljainen	—	Ei osumia

Mitä tuli / putosi

Pysyi: 13.–17.8. datakeskus, Energy vs Marine, 40 € -puhe, Ukraina 46,5 M€ (KL-linkki).
Ulos: 8.8. jos viestejä oli (vähän). Sävy ennallaan.
40 € ja dippituki ~28,5 ovat keskustelua. Bull-malli on 33,59 €.

Skenaariot (elo 2026 – elo 2028)

Painot ennallaan.

xychart-beta
    title "Wärtsilä skenaariohinnat EUR"
    x-axis ["21.8.2026", "22.8.2026"]
    y-axis "Hinta EUR" 0 --> 40
    line "Bull" [33.59, 33.59]
    line "Base" [25.78, 25.78]
    line "Bear" [13.23, 13.23]
    line "Noteeraus" [29.20, 29.46]

	Bull	Base	Bear
FY2028 vert. liikevoitto	1 100 M€	950 M€	650 M€
EV/EBIT	18x	16x	12x
Hinta	33,59 €	25,78 €	13,23 €

Noteeraus 29,46 € on basen ja bullin välissä (markkina hinnoittelee vahvaa toteutusta). Spot nousi hieman eilisestä mallinoteerauksesta 29,20 €.

Avoimet seurattavat kysymykset

Tilaukset vs. liikevaihdon ajoitus
Energy Storage JV / kehä
Vertailukelpoinen kate vs. 14 %+
CMD 3.11.2026 tavoitteet

Lähteet

BigGo / WRT1V.HE pe 21.8.
Wärtsilä IR
Eilinen raportti 2026-08-21.md

Raportti ei ole sijoitussuositus.

Wärtsilä